一、美容会所面（miàn）收银工作程序

　　大（dà）型（xíng）美（měi）容（róng）会（huì）所收银工作是（shì）记录美容会所营业（yè）收（shōu）入（rù）的第一步，也是财（cái）务管理（lǐ）的重要环节之一。它（tā）要（yào）求每一名收（shōu）银员熟练地掌（zhǎng）握（wò）自己的工作内容（róng）及（jí）工（gōng）作程序，并运（yùn）用于（yú）工作中，真正地起到监督、把关的职能作用（yòng），为（wéi）下一步的（de）财务核算（suàn）奠定（dìng）良好（hǎo）的（de）基础。其工（gōng）作内（nèi）容主（zhǔ）要包括（kuò）：

　　（一）班（bān）前准备工作（zuò）

　　1、美容（róng）会（huì）所收（shōu）银员（yuán）依照排班表（biǎo）的班次于上（shàng）岗前需（xū）签到，由美容会所收银领班监督执行，并编排报表。

　　2、收银员与领班或主（zhǔ）管一起（qǐ）清点（diǎn）周转（zhuǎn）金，无误后在登记簿上（shàng）签收，班（bān）次之间必（bì）须办（bàn）理周转（zhuǎn）金交接手续，并在（zài）美容（róng）会所收银员（yuán）周转金（jīn）交（jiāo）接登记簿（bù）上签字。

　　3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查（chá）帐（zhàng）单及收（shōu）据（jù）是否（fǒu）顺号，如有缺号（hào）、短（duǎn）联应立即（jí）退回，下班时将未使用的帐（zhàng）单及收据办理退回手续（xù），并在帐（zhàng）单领用登记簿上签字，美容会（huì）所帐（zhàng）单由主管管理（lǐ），并（bìng）由主管监督执行。

　　4、检查（chá）电（diàn）脑（nǎo）系统的（de）日期、时间（jiān）是否（fǒu）正确（què），如有日期不对（duì）或时间（jiān）不准时，应（yīng）及时通知领（lǐng）班进（jìn）行调整，并（bìng）检查（chá）色带、纸带是否足够。

　　5、查阅美容（róng）会所收（shōu）银（yín）员交接（jiē）记事本，了解上（shàng）班遗留问题，以便及时处理。

　　（二）正（zhèng）常操作工作程序（xù）

　　1、当服务员把点菜单交到收银台时，收（shōu）银（yín）员应首（shǒu）先检查点（diǎn）菜单上（shàng）人数、台号是否记录齐全（quán），如记录（lù）不全则（zé）退回服（fú）务员。

　　2、当点菜单人数、台号记录（lù）齐全后，开始正式输入菜（cài）单，首先将客帐单（dān）号码输入电脑内，收银机将自动（dòng）编（biān）制该帐单号（hào），待客人结帐时使用；然后将客人人数（shù）、台号以及客人（rén）所点的食品、饮料（liào）内容及数量（liàng）依照电脑菜（cài）单键（jiàn）输入。输入完毕（bì）后（hòu）即可等（děng）待客（kè）人结（jié）帐。

　　（三）结（jié）帐工作（zuò）流（liú）程（chéng）

　　1、美容会所（suǒ）结帐单一式二联：第一联为财务联、第二（èr）联（lián）为客人（rén）联。

　　2、客（kè）人要求结帐时，收银（yín）员根据美容会所面人员报结的（de）台号打印出暂（zàn）结单，美容会所面人（rén）员应先将帐单（dān）核对后签上（shàng）姓名（míng），然后凭帐单与（yǔ）客人结帐。如果美容会所面人员（yuán）没签名，收银员（yuán）应提醒其签名。

　　3、客人结帐（zhàng）现付的（de），美容会所面（miàn）人员应将两联（lián）帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则（zé）留存收（shōu）银员。

　　4、客人（rén）结（jié）帐是挂帐的，则由美容会所面（miàn）人员（yuán）将（jiāng）客（kè）人挂帐凭据交收（shōu）银员办（bàn）理（lǐ）挂帐手续后，两联帐单都（dōu）交收（shōu）银员处理。

　　5、结（jié）帐（zhàng）时客人出示（shì）优惠卡（kǎ）（或（huò）者美容会所面管（guǎn）理人员给予客人打折）要求（qiú）打折时，美容会所（suǒ）面人员应将（jiāng）优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单（dān）交收银员按程序办理打折，如果美容会所面人员只（zhī）将一联帐（zhàng）单交收银员，收银员可以不给予办理。

　　6、作废或修改帐单（dān）时应由相关（guān）人员说明作废或调整原（yuán）因，并签（qiān）上姓名，在由美容会所面管理人员证实后，将修改单（dān）和作废单（两联）交收（shōu）银员送（sòng）财务部审计审核。

　　7、由于种种原因，客人需（xū）要（yào）滞后结帐的，须（xū）先请美容会所面管（guǎn）理人（rén）员认可（kě）担保，然后将其转入财务部（bù）应收（shōu）帐款。

　　8、美容会所（suǒ）总经理、副总经理招（zhāo）待（dài）客人（rén）或（huò）销售部人员，经（jīng）领导批准（zhǔn）招（zhāo）待客（kè）户时（shí）须使（shǐ）用内部（bù）帐单（dān），帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

　　9、收银员在本班次（cì）营业结束，后应做单（dān）班（bān）结帐（zhàng）；在本日（rì）营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对（duì）当日（rì）的用餐情况及（jí）收入情况，并填写（xiě）“东（西）园美容（róng）会所核对表”。

　　（四）单、总班结（jié）帐

　　在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐（zhàng）。直接（jiē）点击“单。总班结（jié）帐”按钮（niǔ），电脑会自动总结营业收（shōu）入并产（chǎn）生若（ruò）干报表，根（gēn）据所需，打印出报表。

　　（五）当（dāng）日、历史帐目查询

　　“当日（rì）帐目查（chá）询”是指未平（píng）帐和最近三天的帐目，直接点（diǎn）击“当日帐（zhàng）目查询”按钮，电脑（nǎo）会自动（dòng）查找出所需帐目。

　　“历（lì）史帐目查询（xún）”是指以（yǐ）前产生（shēng）的帐目，操作（zuò）方法同上。

　　（六（liù））发（fā）票管理

　　1、每（měi）位收银员领用（yòng）的发票（piào）由本人保管及核销，不得由（yóu）他人代领和代核销，核销时作废的（de）页号折开，其作废号码要（yào）填（tián）入发票封面背后的（de）发（fā）票检查记录（lù）栏内。

　　2、填制发票金额（é）要凭客人联的消（xiāo）费单金额（é）填制（经办人在发票的有关（guān）项目中要签（qiān）上（shàng）姓名的全称），其客人消费单要贴附发票（piào）存根联的（de）后面。

　　3、核销发票时发现存根（gēn）联（lián）没（méi）附（fù）上客人联的消费单（dān）或（huò）发票不连号的，经管人除要写上（shàng）书面说明书附贴上，还要承担由（yóu）此而产生的一切经济损失。

　　4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢（diū）失发票（piào）声（shēng）明作废的登报（bào）费要（yào）由经（jīng）管（guǎn）人负责。

　　（七）作废（fèi）帐单（dān）的管理

　　收银员当班结束时（shí）对（duì）于经过电脑操作记录的调（diào）整单、作废单等都应送审计（jì）稽核。作废单必（bì）须由领班（bān）以上签名证实（shí）注明作废原因（yīn）。如事后发现（xiàn）有错，但又查（chá）不到保存的（de）帐（zhàng）单，其经（jīng）济责（zé）任应由（yóu）收银当事人承担，同时还要追究（jiū）销毁单的原因。

　　（八）现金、支票、信用卡的收款程（chéng）序

　　1、现金

　　1）收现金时应注意辨别（bié）真伪和币面是否完整无损。

　　2）除人（rén）民币外，其他币别的硬币不接收。

　　2、支票

　　收取支票（piào）应检（jiǎn）查（chá）是（shì）否有开户行（háng）帐（zhàng）号和名称（chēng），印鉴完整清（qīng）晰，一般印鉴（jiàn）是一个公（gōng）章二个（gè）私章以（yǐ）上。如有欠缺，应先问交票人是否印（yìn）鉴（jiàn）相符，并在（zài）背书留下联系（xì）人姓名和（hé）联系电话。本美容会所不接受私（sī）人支票（piào），如由（yóu）美容会（huì）所经理（lǐ）以上人员担保接受支票的，该支（zhī）票出现问题（tí）由担（dān）保人承担（dān）一切责任。

　　3、信用卡

　　1）收授信（xìn）用卡时，应先检（jiǎn）查卡的有效期和是否接受使用范围内（nèi）的信（xìn）用卡、查（chá）核该卡是否以被列入止付名单内，（如（rú）刷错信（xìn）用（yòng）卡纸、过期、止付期（qī）及非接受范围内的信（xìn）用卡银行一律（lǜ）拒收。

　　2）客（kè）人（rén）结算时，将消费金额填入签购（gòu）单消费栏（lán），请持（chí）卡人签名，认真核对（duì）卡号，有效期和（hé）签名应（yīng）与信用卡一致，正确无误后撕（sī）下（xià）持（chí）卡人存根联随（suí）同（tóng）帐（zhàng）单（dān）交客人。

　　3）持卡（kǎ）人如没有（yǒu）入住本美容会所或先离店，代他人付款的（de）须请持（chí）卡人在签购单上先签名，填写（xiě）付款确认书（shū），收银员应认真核（hé）对卡号和签（qiān）名，按预住天数预计金额授权，取得授（shòu）权（quán）后，在签（qiān）购单边缘注明“已核”字（zì）样签上（shàng）经办员姓名（míng），写上授权金额和授权号（hào）码。

　　4）信用卡（kǎ）超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授（shòu）权金额应再补授权，一笔（bǐ）消费只能用一个授权码，多个（gè）授权码应分单套（tào）购（gòu），方可接受使用。

　　5）签购（gòu）金额如（rú）超过授权（quán）金额的10%以内，原授权（quán）码仍可使用，不须（xū）再授权。

　　（九）下（xià）班时现金及帐（zhàng）单交（jiāo）接程序

　　1、现金交接程序

　　美容会所收银员编（biān）制报（bào）告（gào）完毕后（hòu），将所收的现（xiàn）金数额分（fèn）别填写在现金袋上，然后将（jiāng）现金装入袋内。要求内装现（xiàn）金与（yǔ）现金袋上记录的金额一致，并（bìng）在现金收入交收（shōu）记录簿（bù）上签字，办理现金交接手续。在收银员（yuán）的（de）监督（dū）下将现金（jīn）袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收（shōu）人一一清点现（xiàn）金（jīn）口袋及核对现（xiàn）金袋上的（de）金额与现金（jīn）交（jiāo）收记录簿金额（é）是否一致，无误后在转交人姓名（míng）栏（lán）内签（qiān）名（míng），A，B，C，D班以此（cǐ）类推，手续不变，直到第（dì）二天总出纳清点为止（zhǐ）。

　　2、客帐单交接程序

　　客（kè）帐单交接（jiē）程序（xù）分为（wéi）两类：一类是（shì）已使用的（de），将已使用过的客帐单（dān）按顺序号排好，用客（kè）帐单（dān）分配表包捆好，放到（dào）指定位置（zhì），供夜间核数员审核用；另一（yī）类是（shì）未使用过的，要检（jiǎn）查一下与已使用过的客帐单最后一张是（shì）否有连号，无误（wù）后，办理退还手续。在美容会所收银（yín）客帐（zhàng）单领用登（dēng）记簿的（de）退回（huí）处签字。如下（xià）班（bān）次继续使用时在领用栏（lán）内签字办理交接手（shǒu）续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并（bìng）办理退回签字手（shǒu）续。